怀远策略三季报点评：广发中证香港创新药ETF(QDII)基金季度涨幅35.44%

点评来源：配资行业查询网站：优配网日期：2025-12-19 11:26:35 查看：124

本站消息，日前广发中证香港创新药ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模248.89亿元，季度净值涨幅为35.44%。

从业绩表现来看，广发中证香港创新药ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为71.87%，在同类基金中排名2/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.36%。而基金过去一年的最大回撤为-21.57%，成立以来的最大回撤为-49.11%。

从基金规模来看，广发中证香港创新药ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为248.89亿元，较上一期规模134.24亿元变化了114.65亿元，环比变化了85.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.66%，无债券类资产，现金占净值比2.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.3%，第一大重仓股为信达生物（01801），持仓占比为9.45%。

广发中证香港创新药ETF(QDII)现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2022年7月1日正式接手管理广发中证香港创新药ETF(QDII)，任职期间累计回报为34.17%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,港股市场表现整体稍弱于A股市场,同样3季度美联储降息预期利好了港股尤其是科技板块,整体市场涨幅明显。港股市场受到海内外科技巨头AI基建提速影响,推动科技股表现上扬,但港股平台类公司相继加入“外卖大战”,对港股科技板块信心及上市公司估值水平形成一定压制。医药方面,港股创新药延续了前期“四重奏”行情(政策+出海+技术+盈利),更多BD的商业的落地和推进,延续了行业的热度。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。本报告期内,本基金的份额净值增长率为35.44%,同期业绩比较基准收益率为36.11%。

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